Simone基金业务中的除息日是指什么？
的有关信息介绍如下：
一、分红除息日：是指基金分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期。由于除息日的基金份额净值已扣除分红金额，因此与上一交易日相比份额净值一般会有所下降。二、场外除息日：即在银行或基金公司的等购买的基金的除息日（除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。）场内除息日即在交易所购买的基金的除息日。三、除息日又称为“除权日”。在除息日当天，将进行分配的资产收益部分（即分红的资金）从基金资产中扣除，因此当天的净值一般会降低（假设分红当天股市没有涨跌的情况下）。四、除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。五、除权除息日是指上市公司发放股息红利的日子，股权登记日下一个交易日即是除权除息日。在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。除权除息日相关符号含义 XR：意为除权；XD：意为除息；DR：意为除权除息。股票推荐如果是分红利现金，称做除息，大盘显示XD××；如果是送红股或者配股，称为除权，大盘显示XR××；如果是既分红利又配股，称为除权除息，大盘则显示DR××。六、当上市公司实施送股、配股或派息时，每股股票所代表的企业实际价值就可能减少，因此需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素。因送股或配股而形成的剔除行为称为除权，因派息而引起的剔除行为就称为除息。我国证券交易所是在权益登记日（B股为最后交易日）的次一交易日对该证券作除权、除息处理。除权（息）日该证券的前收盘价改为除权（息）日除权（息）参考价。除权（息）参考价=（前收盘价=现金红利+配股价格×股份变动比例）÷（1+股份变动比例）标的证券除息的，行权比例不变，行权价格按下面公式调整：新行权价格=（原行权价格×标的证券除息日参考价）÷除息前一日标的证券收盘价
