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海外基金摩根富林明亚洲创富精选09年8月2号净值是多少?

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海外基金摩根富林明亚洲创富精选09年8月2号净值是多少?

摩根富林明亚洲创富精选七天公布一次净值,每周二为其开放日,公布时间是每周四公布开放日产品单位净值,公布的净值就是周二的净值。上次公布时09年7月28日,再次公布是在8月4日,所以目前只有09年7月28日的净值。投资人可每周向产品发行人申请申购、赎回,净值